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10月30日基金净值:工银瑞泽定开债券最新净值1.0817

发布日期:2024-11-04 17:24    点击次数:63

本站消息,10月30日,工银瑞泽定开债券最新单位净值为1.0817元,累计净值为1.225元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.19%,近3个月上涨0.09%,近6个月上涨1.36%,近1年上涨4.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

工银瑞泽定开债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比123.79%,现金占净值比3.75%。

该基金的基金经理为陈桂都,陈桂都于2019年7月18日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报23.93%。

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